深圳期货市场22亿产业资本增持45个股 5指标筛出10大潜力股

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  本次运用增持股数、市盈率、区间涨深圳期货市场跌幅、大单净流入、评级增持家数等五个指标对今年11月份以来的产业资本增持的情况进行仔细梳理,并由此挖掘出其中10只潜力个股的投资价值。

  编者按:尽管11月份A股市场表现不尽人意,上证指数再度考验2000点关口,不过,大量产业资本却开始频频增持股票。这一现象表明,最了解公司运营情况的核心人士和大股东对公司未来充满信心,同时,也显示出公司价值已经被低估,市场投资机会正在临近。据《证券日报》市场研究中心统计,截至11月16日,11月份共有45家上市公司的高管和大股东实施了不同程度的增持,增持总规模达到22.32亿元,较去年同期增长374.89%。

  本次运用增持股数、市盈率、区间涨跌幅、大单净流入、评级增持家数等五个指标对今年11月份以来的产业资本增持的情况进行仔细梳理,并由此挖掘出其中10只潜力个股的投资价值,供广大投资者参考。

  深圳燃气:产业资本增持12865万股

  《证券日报》市场研究中心统计数据显示,截至11月16日,沪市共有21家上市公司的高管和大股东实施了不同程度的增持。其中,南方希望实业有限公司增持深圳燃气12865万股,占深圳燃气流通股的15.04%,深圳燃气成为11月份以来沪市中产业资本增持最大个股。此次增持后,深圳燃气持有深圳燃气流通股的数量达到14850万股,占其流通股本的17.37%。

  公司业绩大幅提升

  深圳燃气三季报数据显示,公司2012年前三季度实现营业收入67.4亿元,同比上升16.8%,实现营业利润6.0亿元,同比上升40.1%,实现利润总额6.1亿元,同比上升42.8%,实现归属于母公司所有者的净利润4.8亿元,同比上升41.7%,实现基本每股收益0.244元;其中第三季度实现营业收入25.1亿元,同比上升24.4%,实现营业利润1.5亿元,同比上升81.1%,实现利润总额1.5亿元,同比上升87.7%,实现归属于母公司所有者的净利润1.2亿元,同比上升95.6%,实现基本每股收益0.064元。

  燃气销量增加提升业绩。随着西气东输二线通气,公司管道燃气销售量增长明显,是公司业绩上升的主要原因。公司管道燃气销量前三季度同比增加2.52亿立方米,上升46.0%,其中销售给电厂2.01亿立方米;三季度单季同比增加1.20亿立方米,上升60.9%,环比增加0.63亿立方米,上升24.9%,其中销售给电厂1.23亿立方米,可以看出公司燃气销量增加主要在于电厂直供燃气的增加。由于直供电厂销售毛利率较低,随着直供电厂气量增加,公司三季度单季毛利率环比下降3.4个百分点,深圳期货市场预计这一趋势会得到持续。

  管道燃气为未来主要看点。公司业绩提升的主要原因在于管道燃气销量提升,管道燃气营业收入同比增加4.4亿元,上升33.4%,其销售量同比增加1.32亿立方米,上升37.6%,其中一季度管道燃气销售量同比增加3363万立方米,上升17.2%,二季度同比上升63.3%,环比上升10.8%,可见二季度管道燃气销量增速进一步加快,部分原因在于西气东输二线接通后气源增多,加大了管道燃气销售,但由于对毛利率较低的电厂用户销售量占比上升,管道燃气业务毛利率同比下降1.28个百分点,毛利额增加1.3亿元,同比上升25.2%。

  西气东输二线达产后公司每年可获得气源40亿立方米,预计33亿立方米用于电厂发电,低成本气源的增加也将使得公司管道燃气销售进一步加大;除此之外,外埠市场扩张和汽车与工业园加气的发展也将成为公司未来盈利增长点。

  西二线通气加速业务发展

  西二线开始通气,天然气业务加速发展。今年5 月公司顺利接收西二线天然气,解决气源瓶颈后,公司下游用户快速扩张。保守预测,2012-2016年,公司供天然气15.9、21.5、32.6、35、49.4亿立方米,5年复合增长率达到43%,公司管道天然气业务收入将大幅提升。目前,公司已向钰湖、宝昌电厂供气,与南天,华电广东、宝昌等电厂也有大单供气协议。另外,工商用户拓展顺利,公司还将进入汽车加气站相关业务,天然气业务进入加速发展期。

  “西二线”通气将拉低深圳地区天然气购入成本。“西二线”气源价格显著低于现货市场价格。深圳地区居民用户数增长稳定。公司深圳地区居民用气户数将保持每年5-7万户的数目的增长,到2016年末,公司深圳地区居民用户总户数达到140万户,天然气消耗量将达到2.52-3.36亿立方米。

  异地燃气业务“十二五”前景广阔。公司核心异地区域江西和安徽“十二五”期间将大力发展天然气:江西省用量将从1.7 亿增加到21 亿立方米,安徽将从15 亿增加到80 亿立方米,公司异地业务将受益于行业高速发展。

  各大机构看好后续成长

  华泰证券预计公司2012-2014年每股收益分别为0.30、0.47、0.61元。考虑到公司天然气业务成长性极佳,未来3年盈利复合增速40%,给予公司2013年20-25倍市盈率较为合适,对应股价为9.2-11.86 元。维持公司“增持”评级。车用气市场启劢、异地项目盈利快速提升是业绩超预期癿重要因素。

  瑞银认为,目标价10.24元不变,维持“买入”评级。2012年年初公司给出年度计划供气量11.88亿立方米(含异地),上半年供气量4.83亿立方米,公司表示11.88亿立方米是今年力争完成的目标,担心超出该目标的可能性不大。燃气电厂对气量的需求不足以及受经济增速放缓影响深圳本地工商业用气量也不如预期,可能会重新审查公司2013年及以后的供气量目标和业绩预测。维持对公司的盈利预测(2012年、2013年、2014年每股收益0.34元、0.43元、0.56元)。维持“买入”评级。

  安信证券维持“中性—A”投资评级。预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.31元、0.41元和0.52元,对应市盈率为27.2倍、20.8倍和16.2倍,维持“中性-A”投资评级,6个月目标价9.02元。


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